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금값전망, 비트코인 폭락과 금가격

암호화폐

(GMT+9 KST) 최근 비트코인을 비롯한 가상자산(암호화폐)의 폭락이 화두로 떠오르고 있다. 한때 금을 대체한다며 떠들석 했던 가상자산이 다시한번 엄청난 변동성을 보이면서 과연 이것이 화폐의 기능을 할 수 있는가 하는 의구심을 키우는 상황이다.

이러한 가운데 인류역사와 함께해온 금가격은 다시한번 상승의 기류를 타고있어 글로벌 트레이더들의 주목을 받고있다. 한치 앞을 알 수 없는 국제금융시장에서 금가격은 앞으로 어떻게 움직일 것인가? 트레이더들은 오늘도 목숨을 건 전투를 준비하며 다시한번 정신을 가다듬고 있다.

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4월 FOMC의사록 그리고 갑론을박

내가맞다니까, 아니야 내가 맞다고!
내가맞다니까, 아니야 내가 맞다고!

4월 FOMC의사록에 따르면 급속한 경기회복 지속시 자산매입을 재검토할 수 있다는 것이 핵심이었다. 즉, 현 통화정책이 적절하며 필요시 조절하겠다는 이야기인 것이다.

그러나 테이퍼링(자산 매입 축소)을 연상하게하는 문구가 FOMC의사록에서 나오는가 하면 일부 FOMC위원들로부터 과도한 인플레이션을 억제하기 위해 미리 대비해야한다는 의견이 나오고있어 글로벌 트레이더들은 초긴장상태에 진입하게 되었다.

보통 긴축의 시그널은 신용축소를 일으켜 주식, 신흥국 통화(한국 원화 포함)같은 위험자산이 하락하는 효과를 불러일으키기 때문이다.

특히 이러한 FED의 긴축은 금가격의 투자매력도를 감소시키는 경향이있어 골드트레이더들은 미 연준의 소식에 촉각을 곤두세우는 실정이다.

달러인덱스, 초약세의 방아쇠 당길까

달러인덱스 선물 주간차트 20210522
달러인덱스 선물 주간차트 20210522

위의 달러인덱스 주간차트를 살펴보면
달러화는 아직 눌림을 받고있는 모양새임을 확인할 수 있다. 이러한 움직임은 다음에서 확인할 미국금리의 진정세와 함께 연동해 볼 수 있는 대목이다.

보통 미국 시장금리의 안정세는 달러화보다 신흥국 자산 등 위험자산의 상승을 불러일으키는 경향이 있으며 이는 달러화의 약세를 촉발할 가능성을 높인다.

따라서 달러화의 움직임을 예의주시 할 필요가 있으며 달러화의 추가 약세는 금가격 상승에 좋은 재료가 될 수 있다.

미국 금리, 안정될까 고삐풀릴까

미국 10년물 채권수익률 주간차트 20210522
미국 10년물 채권수익률 주간차트 20210522

위의 미국 10년물 채권수익률 주간차트를 살펴보면
최근 급등했던 금리가 잠시 안정을 되찾는 것으로 보인다. 이러한 움직임은 미 연준의 지속적인 완화적 통화정책이 뒷받침되고 있기 때문으로 풀이된다.

만일 미 연준의 주장대로 인플레이션이 일시적일 경우 긴축 시간표는 늦춰질 가능성이 있다. 반면 그들의 주장이 틀릴경우 사태는 겉잡을 수 없이 커지며 금융시장에 강력한 돌풍이 불어닥칠 전망이다.

보통 금리의 안정 또는 하락은 금가격 상승에 도움이 되는 재료로 본다.

유로화, 날개를 활짝 펴고

유로달러 선물 주간차트 20210522
유로달러 선물 주간차트 20210522

위의 유로달러 주간차트를 살펴보면
달러화의 약세에 힘입어 상승을 이어가고 있음을 확인할 수 있다. 한때 달러화의 약세로 주춤했던 유로화는 수익추구를 노리는 트레이더들의 수요로 다시한번 추가상승을 노리고 있는 것으로 보인다.

호주달러, 전반적인 원자재 약세에 시름거려

호주달러 미국달러 선물 주간차트 20210522
호주달러 미국달러 선물 주간차트 20210522

위의 호주달러 미국달러 주간차트를 살펴보면
최근 원자재의 전반적인 약세로 인해 호주달러도 가격이 주춤하고 있음을 확인할 수 있다.

보통 호주달러는 원자재 통화로 알려져 있으며 원자재의 약세는 호주달러를 시름거리도록 만드는 경향이 있다. 최근 미국달러의 약세에도 불구하고 호주달러가 약세를 보이는데는 이러한 배경이 자리잡고 있는 것으로 풀이된다.

비트코인, 노아의 방주라기보다 타이타닉에 가까워

비트코인달러 주간차트 20210523
비트코인달러 주간차트 20210523

위의 비트코인달러 주간차트를 살펴보면
한때 금의 지위를 넘본다고 했던 비트코인의 추락을 확인하고 있다. 이러한 폭락사태는 차트에서도 확연히 나타나는데 바로 지지선의 붕괴이다.

중국을 비롯해 미국마저 비트코인에 세금을 물리고 규제할 것이라고 밝히면서 코인에 몰렸던 많은 자금들이 현금화를 하고 있는 것으로 풀이된다.

현재 비트코인은 권력자들에 의해 세금을 물리기위한 좋은 먹잇감으로 전락한 것으로 보이며 부족한 세수를 메우기위해 현란한 용어를 붙여가며 갖은 세금을 뜯어갈 것으로 보인다.

특히 비트코인을 비롯한 가상자산은 출처가 불분명한 검은돈의 온상이 되었으므로 향후 어떠한 조치가 취해질지 알 수 없는 상황이다. 따라서 트레이더들은 무분별한 코인투자에 각별히 주의할 필요가 있어보인다.

금값전망, 이래서 금이 좋다

금달러 선물 주간차트 20210523
금달러 선물 주간차트 20210523

위의 금달러 주간차트를 살펴보면
최근 금가격은 주간저항선을 강력하게 뚫고 상승했음을 확인할 수 있다. 이러한 움직임은 디지털 금이라고 불렸던 비트코인과는 상당히 대조적인 모습이다.

글로벌 트레이더들은 어려운시기를 거치면서 종이화폐나 가상자산이 신기루라는 것을 눈치채기 시작했으며 인플레이션에 대비하기위해 뭔가 액션을 취하고 있는 것으로 보인다.

만일 이번주에도 강력한 상승을 보여 1900불선을 넘긴다면 가격은 2000불을 돌파할 것으로 보인다.

반면 미 연준의 갑작스런 테이퍼링, 코로나19 변이바이러스 우려 등의 돌발변수에 의해 시장이 아비규환으로 변할 경우 가격은 1450불선까지도 급락할 수 있어 트레이더들의 주의가 요구된다.

금COT, 수급상황 확인하라

금COT 주간차트 20210522
금COT 주간차트 20210522

위의 금COT 주간차트를 살펴보면
최근의 상승은 매수자 우위의 상승세임을 확인할 수 있다.

특히 우측 네모의 하단을 살펴보면 고객의 돈을 운용하는 Managed Money(파란색)가 종이금을 매입하고 있는 모습을 확인할 수 있다. 이는 지난 ’19년 6월부터 시작된 상승세의 모습과 비슷한 양상을 띄고있어 트레이더들의 눈길을 끌고 있다.

따라서 종이금시장의 수급상황도 예의주시 할 필요가 있어보인다.

은값전망, 원자재 약세에 잠시눌려

은달러 선물 주간차트 20210522
은달러 선물 주간차트 20210522

위의 은달러 주간차트를 살펴보면
최근 원자재의 전반적인 약세 분위기에 따라 은가격도 하락압력을 받고 있음을 확인할 수 있다. 특히 구리를 비롯한 주요 원자재가 강한 약세를 보이면서 은가격도 이에 영향을 받은 것으로 보인다.

그러나 달러화의 추가약세, 위험자산 상승과 경기회복에 따른 인플레이션 압력은 은가격을 견인할 주요 재료라고 볼 수 있으며 금가격이 상승하면 비교적 저렴한 은가격도 함께 오를 가능성이 있어 금가격을 예의주시 할 필요가 있다.

결론, 끔찍하게도 인플레이션은 이제 시작이다

트레이더들의 의식주와 생존이 위협받는 매우 엄중한 시기이다. 따라서 모든 트레이더들은 다양한 변수에 대비할 필요가 있어 보인다. 투자로 돈을 불리는 것도 좋지만 부의 가치를 어디에 저장하는 것이 안전할 것인지 한번쯤 다시 점검해볼 필요가 있다고 생각한다.

트레이더들의 건승을 기원한다.

*본 포스팅은 참고용으로만 사용가능하며 정확성을 보증하지 않습니다. 환율, 원자재, 가상자산은 변동성이 크고 급격한 쏠림을 동반하므로 자산에 치명적인 손실을 초래할 가능성이 있습니다. 최종판단은 투자자에게 있으며 자기책임의 원칙에 따라 이익과 손실 모두 투자자에게 귀속됨을 유념하시기 바랍니다.

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